采購業(yè)務

1、 總體說明

本方案是針對紅木家具供應商采購貨物的業(yè)務提出相應解決方案。

在公司中配置不同的業(yè)務流程和設置：

& 普通采購：適用于普通采購業(yè)務，例如一般原材料、外購件等采購的采購流程;

& 外采采購：適用于外采采購根據(jù)銷售需求直接對外采購的業(yè)務

& 期初采購：適用于系統(tǒng)上線時，處理期初已暫估入庫但未到發(fā)票的業(yè)務;

1.1 采購業(yè)務類型定義

進入集團，客戶化\流程配置\業(yè)務類型定義：

業(yè)務類型編碼名稱業(yè)務類型類別默認采集方式核算規(guī)則

普通采購采購 普通業(yè)務類

期初采購采購 普通業(yè)務類

外采采購采購 普通業(yè)務類

1.1 采購業(yè)務流程配置

進入公司，客戶化\流程配置\業(yè)務流程配置：

(1) 普通采購/外采采購流程

單據(jù)代碼單據(jù)交易類型參照或自制單據(jù)來源動作驅(qū)動目標流程

(2) 期初采購

單據(jù)代碼單據(jù)交易類型參照或自制單據(jù)來源動作驅(qū)動

2. 普通采購流程

適用于紅木家具行業(yè)采購業(yè)務，例如一般原材料、外購件等采購的采購流程。

流程說明：

1) 計劃部門根據(jù)erp運算生成的計劃單生成請購單;

2) 采購部根據(jù)請購單生成采購訂單保存后可以提交審批觸發(fā)審批流程，由相關(guān)人員審批;采購價格默認為最近一次采購價格，不允許為空，如果價格有差異的，手工進行調(diào)整; 訂單中是不包含運費的，進口的運雜費、匯率變動等直接在采購發(fā)票中進行處理，計入存貨成本。

3) 計劃部根據(jù)生產(chǎn)需要參照采購訂單錄入到貨單，到貨單審批流通知采購部，采購部根據(jù)到貨單要求到貨日期，通知供應商發(fā)貨;到貨單打印模板中顯示打印次數(shù)，到貨環(huán)節(jié)的負責崗位待確定

4) 倉庫根據(jù)檢驗合格數(shù)，參照到貨單，錄入庫存采購入庫單，并填寫檢驗單號，簽字。

5) 根據(jù)供應商的發(fā)票，財務相關(guān)人員在系統(tǒng)中參照入庫單錄入采購發(fā)票，采購部進行審批，采購系統(tǒng)自動結(jié)算，形成存貨核算的采購入庫單確認成本，以及應付系統(tǒng)的應付單確認應付賬款。采購發(fā)票的開票物料如與訂單入庫的物料不同的，仍然以入庫的物料為準開具采購發(fā)票，在采購發(fā)票備注中說明開票的物料。

6) 財務根據(jù)付款情況在應付系統(tǒng)中錄入付款單，系統(tǒng)根據(jù)設置的核銷規(guī)則，將應付單與付款單自動進行核銷。也可選擇手工核銷。

7) 采購發(fā)票因質(zhì)量原因，調(diào)低價格的，在發(fā)票直接處理，調(diào)低整體發(fā)票的價格

8) 采購發(fā)票與采購入庫的存貨不一致的情況，則根據(jù)對賬單將采購入庫與采購發(fā)票按明細進行對應

3.采購業(yè)務財務核算流程

流程說明：

(1) 貨物入庫后，庫管員錄入庫存采購入庫單并簽字。月底財務針對入庫票末到的入庫單進行暫估，形成貨核算系統(tǒng)暫估標識的〔采購入庫單〕。

(2) 采購員通知供應商根據(jù)〔庫存采購入庫單〕開具采購發(fā)票。

(3) 輸入采購發(fā)票后審核，系統(tǒng)自動生成應付系統(tǒng)的〔應付單〕，以及存貨核算系統(tǒng)非暫估標識的〔采購入庫單〕。(若之前已暫估的入庫單，則會生成存貨核算系統(tǒng)紅字暫估和藍字非暫估標識的〔采購入庫單〕)

(4) 財務人員可以通過應付系統(tǒng)中參照原〔應付單〕生成〔付款單〕，保存并審核，系統(tǒng)自動核銷;也可以直接錄入付款單，在系統(tǒng)中進行手工核銷。

(5) 若發(fā)生的采購運雜費的，運費直接包含在存貨成本中，不進行分攤處理

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